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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 998.00 | 7 965.00 | 3 033.00 | 10 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 7 942.00 | 12 541.00 | 20 483.00 |
040 Immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 906.00 | 15 907.00 | 169 999.00 | 185 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
084 Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
110 Total général Actif | 244 284.00 | 15 907.00 | 228 377.00 | 244 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 954.00 | 255 972.00 | | 247 954.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 5 119.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 521.00 | 261 091.00 | | 249 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 273.00 | 82 351.00 | | 56 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 105.00 | -7 123.00 | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 46 647.00 | 65 599.00 | | 46 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 3 000.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 795.00 | 95 701.00 | | 89 795.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 19 670.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | 8 473.00 | | 7 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 894.00 | 267 671.00 | | 219 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 627.00 | -6 580.00 | | 29 627.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 3 804.00 | 4 812.00 | | 3 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 574.00 | -11 380.00 | | 24 574.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |