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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | -331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 6 749.00 | 161.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 14 842.00 | 13 788.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 041.00 | 21 923.00 | 15 118.00 | 37 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 601.00 | 21 923.00 | 217 678.00 | 239 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 364.00 | 75 043.00 | | 124 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 53 522.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 127 517.00 | 129 664.00 | | 127 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 494.00 | 51 616.00 | | 69 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 4 170.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 21 125.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 1 227.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 550.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 161.00 | 78 687.00 | | 90 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 678.00 | 208 352.00 | | 217 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 3 075.00 | | 18 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 2 744.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554.00 | 9 154.00 | 400.00 | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |