| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 149.00 | 1 030.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 677.00 | 5 660.00 | 25 016.00 | 30 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | 64.00 | 3 422.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 962.00 | 5 724.00 | 263 238.00 | 268 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | 1 158.00 | 3 899.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 314.00 | 1 158.00 | 35 156.00 | 36 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 277.00 | 6 883.00 | 298 394.00 | 305 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 891.00 | | | 279 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 394.00 | | | 298 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 268 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 34 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 142.00 | 417.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 417.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 284.00 | 27 906.00 | 133 379.00 | 161 284.00 |
VI Groupe et associés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 869.00 | 13 484.00 | 1 385.00 | 14 869.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 891.00 | 146 512.00 | 133 379.00 | 279 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 699.00 | | | 105 699.00 |