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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 696.00 | | 257 696.00 | 257 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 696.00 | | 1 757 696.00 | 1 757 696.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 8 027.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 198 008.00 | 152 534.00 | | 198 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227.00 | 47 868.00 | | 47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 655.00 | 1 708 428.00 | | 1 755 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 955.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 472.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041.00 | 1 427.00 | | 2 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 696.00 | 1 709 856.00 | | 1 757 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 472.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 2 133.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 227.00 | 47 868.00 | | 47 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 213.00 | 50 213.00 | 66.00 | 50 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |