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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 845.00 | 34 054.00 | 25 791.00 | 59 845.00 |
040 Immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 795.00 | 34 054.00 | 177 741.00 | 211 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234 885.00 | | 234 885.00 | 234 885.00 |
060 Stock marchandises | 250 097.00 | | 250 097.00 | 250 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | 895.00 | 35 080.00 | 35 975.00 |
072 Créances – Autres | 225 239.00 | | 225 239.00 | 225 239.00 |
084 Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
088 Caisse | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 810.00 | 895.00 | 786 915.00 | 787 810.00 |
110 Total général Actif | 999 605.00 | 34 950.00 | 964 656.00 | 999 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |