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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 894.00 | 529.00 | 1 423.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 753.00 | 894.00 | 859.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 731.00 | 24 141.00 | 67 590.00 | 91 731.00 |
072 Créances – Autres | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 618.00 | 24 141.00 | 81 477.00 | 105 618.00 |
110 Total général Actif | 107 372.00 | 25 035.00 | 82 336.00 | 107 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 118.00 | 136 919.00 | | 141 118.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 657.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 326.00 | 137 576.00 | | 142 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 272.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 566.00 | 112 012.00 | | 107 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 747.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644.00 | 8 757.00 | | 644.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | 4 304.00 | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 415.00 | 126 132.00 | | 134 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 911.00 | 11 444.00 | | 7 911.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 279.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 462.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 467.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 131.00 | 8 794.00 | | 5 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475.00 | | | 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 141.00 | | | 24 141.00 |