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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 284 385.00 | 114 820.00 | 2 169 564.00 | 2 284 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 284 385.00 | 114 820.00 | 2 169 564.00 | 2 284 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 |
084 Disponibilités | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 000 460.00 | | 3 000 460.00 | 3 000 460.00 |
110 Total général Actif | 5 284 845.00 | 114 820.00 | 5 170 024.00 | 5 284 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 951 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 675 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 141 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 494 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 170 024.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 |
AN Terrains | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AP Constructions | 1 682 385.00 | 148 468.00 | 1 533 917.00 | 1 682 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 385.00 | 148 468.00 | 2 135 917.00 | 2 284 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 317 707.00 | | 317 707.00 | 317 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 642.00 | 148 468.00 | 5 248 173.00 | 5 396 642.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 392.00 | 312 073.00 | | 342 392.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 825.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 392.00 | 312 898.00 | | 343 392.00 |
242 Autres charges externes. | 19 824.00 | 20 717.00 | | 19 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 674.00 | 20 788.00 | | 20 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 457.00 | 33 837.00 | | 33 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 956.00 | 75 342.00 | | 73 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269 435.00 | 237 555.00 | | 269 435.00 |
294 Charges financières | 36 741.00 | 40 018.00 | | 36 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 693.00 | 197 537.00 | | 232 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 685.00 | 491 685.00 | | 491 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 344.00 | 232 694.00 | | 181 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 029.00 | 3 675 378.00 | | 3 624 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 796.00 | 1 096 610.00 | | 995 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 260.00 | 393 566.00 | | 626 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 4 470.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 144.00 | 1 494 647.00 | | 1 624 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 173.00 | 5 170 025.00 | | 5 248 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 144.00 | 1 494 647.00 | | 1 624 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 260.00 | | | 626 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 293 882.00 | | | 2 293 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
FG Production vendue services | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 648.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 344.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 660.00 | 343 392.00 | | 329 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 315.00 | 110 698.00 | | 148 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 344.00 | 232 694.00 | | 181 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 385.00 | | | 2 284 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 385.00 | | | 2 284 385.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 821.00 | 33 648.00 | | 114 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 821.00 | 33 648.00 | | 114 821.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 796.00 | 995 796.00 | | 995 796.00 |
VI Groupe et associés | 581 801.00 | 581 801.00 | | 581 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 144.00 | 1 624 144.00 | | 1 624 144.00 |