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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 206.00 | 42 195.00 | 12 011.00 | 54 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 556.00 | 42 195.00 | 43 361.00 | 85 556.00 |
060 Stock marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
110 Total général Actif | 168 579.00 | 42 195.00 | 126 385.00 | 168 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 153 530.00 | 948 036.00 | | 1 153 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 010.00 | 3 781.00 | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 545.00 | 951 828.00 | | 1 155 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950 350.00 | 778 945.00 | | 950 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | 5 000.00 | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 829.00 | 17 093.00 | | 7 829.00 |
242 Autres charges externes. | 63 377.00 | 55 178.00 | | 63 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 670.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 413.00 | 73 932.00 | | 84 413.00 |
252 Charges sociales | 13 458.00 | 11 952.00 | | 13 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | 4 608.00 | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 14.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 929.00 | 948 392.00 | | 1 122 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 616.00 | 3 436.00 | | 32 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 282.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 153.00 | 3 154.00 | | 31 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 858.00 | | | 65 858.00 |