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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
BZ Autres créances | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 660.00 | 176 017.00 | | 261 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 993.00 | 85 643.00 | | -9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 383 668.00 | 393 660.00 | | 383 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | 75 734.00 | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 2 620.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 912.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 253.00 | 84 266.00 | | 46 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 920.00 | 477 927.00 | | 429 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 129.00 | 45 287.00 | | 45 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 124.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 95 208.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993.00 | 9 565.00 | | 9 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 993.00 | 85 643.00 | | -9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 981.00 | 37 857.00 | 1 124.00 | 38 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 253.00 | 45 129.00 | 1 124.00 | 46 253.00 |