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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 950.00 | 27 616.00 | 333.00 | 27 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 498.00 | 147 963.00 | 63 535.00 | 211 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 686.00 | 190 818.00 | 94 868.00 | 285 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 740.00 | 190 818.00 | 293 922.00 | 484 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 032.00 | | | -435 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 547.00 | | | -93 547.00 |
DL TOTAL (I) | -518 579.00 | | | -518 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 538.00 | | | 497 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 502.00 | | | 812 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 922.00 | | | 293 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 422.00 | | 304 422.00 | 304 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 422.00 | | 304 422.00 | 304 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 976.00 | | | 304 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 523.00 | | | 398 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 547.00 | | | -93 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 449.00 | | 236.00 | 285 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | 236.00 | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 482.00 | 35 336.00 | | 155 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 244.00 | 35 336.00 | | 140 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 493.00 | 57 636.00 | 156 856.00 | 214 493.00 |
VI Groupe et associés | 497 538.00 | | 497 538.00 | 497 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 829.00 | 140 829.00 | 10 999.00 | 151 829.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 354.00 | 157 959.00 | 654 395.00 | 812 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |