| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 855.00 | 7 604.00 | 18 251.00 | 25 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 10 288.00 | 35 348.00 | 45 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 191.00 | 17 892.00 | 54 299.00 | 72 191.00 |
BT Marchandises | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 927.00 | 17 892.00 | 166 035.00 | 183 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 72 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 720.00 | 83.00 | | -16 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | -16 803.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 87 965.00 | 61 380.00 | | 87 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 680.00 | 18 791.00 | | 34 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 2 286.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 40 942.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 8 728.00 | | 16 019.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 070.00 | 89 748.00 | | 78 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 035.00 | 151 128.00 | | 166 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 788.00 | 79 186.00 | | 50 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 665.00 | | 984 665.00 | 984 665.00 |
FG Production vendue services | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 416.00 | | 1 052 416.00 | 1 052 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | 345.00 | | 12 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 359.00 | 345.00 | | 27 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 152.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | 834.00 | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 674.00 | -489.00 | | 12 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 017.00 | 310 564.00 | | 1 084 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 432.00 | 327 367.00 | | 1 057 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | -16 803.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 863.00 | | 59 228.00 | 47 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 71 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | | 59 228.00 | 47 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 166.00 | 13 093.00 | 20 367.00 | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 13 093.00 | 20 367.00 | 25 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 680.00 | 7 398.00 | 27 282.00 | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 802.00 | 37 102.00 | 700.00 | 37 802.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 232.00 | 34 950.00 | 27 282.00 | 62 232.00 |