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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 656.00 | 127.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 384.00 | 786.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 516.00 | 3 040.00 | 783 475.00 | 786 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BZ Autres créances | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 369.00 | 3 041.00 | 917 328.00 | 920 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 382.00 | | 782 382.00 | 782 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 234.00 | 137 220.00 | | 166 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | 29 014.00 | | 27 600.00 |
DK Provisions réglementées | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
DL TOTAL (I) | 316 972.00 | 289 372.00 | | 316 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 503.00 | 118 672.00 | | 62 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 024.00 | 378 487.00 | | 473 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 661.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 124 734.00 | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 356.00 | 622 553.00 | | 600 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 328.00 | 911 926.00 | | 917 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 45.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -45.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 452.00 | -890.00 | | -6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 545.00 | 270 060.00 | | 263 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 945.00 | 241 046.00 | | 235 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | 29 014.00 | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 424.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 424.00 | | 2 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 986.00 | 402 986.00 | | 402 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 356.00 | 600 355.00 | | 600 356.00 |