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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 21 012.00 | 101.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 441.00 | 20 157.00 | 1 285.00 | 21 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 923.00 | 59 560.00 | 98 363.00 | 157 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 187.00 | 863.00 | 287 324.00 | 288 187.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CF Disponibilités | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 745.00 | 863.00 | 467 882.00 | 468 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 668.00 | 60 423.00 | 566 245.00 | 626 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DG Autres réserves | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
DH Report à nouveau | -56 765.00 | | | -56 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 949.00 | -56 765.00 | | -51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 57 779.00 | 109 727.00 | | 57 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 512.00 | 44 140.00 | | 44 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 335.00 | 82 487.00 | | 194 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 240.00 | 201 432.00 | | 193 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 62 021.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 202.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 467.00 | 390 903.00 | | 508 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 245.00 | 500 630.00 | | 566 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 179.00 | 390 903.00 | | 508 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 140.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 217.00 | | 706.00 | 157 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 062.00 | 1 498.00 | | 58 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | 22.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | 1 476.00 | | 39 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | 16.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 16.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 16.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 287 151.00 | 287 151.00 | | 287 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 005.00 | 329 968.00 | 3 037.00 | 333 005.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 179.00 | 508 179.00 | | 508 179.00 |