| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 018.00 | 914.00 | 5 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 911.00 | 37 820.00 | 7 091.00 | 44 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | 1.00 | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 813.00 | 1.00 | 208 813.00 | 208 813.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 724.00 | 37 820.00 | 215 904.00 | 253 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 726.00 | 261 795.00 | | 115 726.00 |
DH Report à nouveau | | 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | 13 758.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 145 873.00 | 289 226.00 | | 145 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 947.00 | 75 235.00 | | 39 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 6 133.00 | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 14 426.00 | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 3 446.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 031.00 | 99 241.00 | | 70 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 904.00 | 388 467.00 | | 215 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 2 636.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 2 636.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 7 244.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 7 244.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -4 608.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 809.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 109.00 | 90 021.00 | | 95 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 462.00 | 76 263.00 | | 78 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | 13 758.00 | | 16 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | 519.00 | 44 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 519.00 | 5 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 477.00 | 342.00 | | 37 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 342.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |