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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 879.00 | 5 263.00 | 10 616.00 | 15 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 979.00 | 5 263.00 | 40 716.00 | 45 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 971.00 | 5 263.00 | 45 709.00 | 50 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 2 442.00 | | 7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 4 604.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 045.00 | 10 346.00 | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 253.00 | 15 357.00 | | 12 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 8 621.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 876.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 5 678.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 6 712.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663.00 | 38 245.00 | | 29 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 709.00 | 48 591.00 | | 45 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 670.00 | 13 458.00 | | 20 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 813.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 083.00 | 44 178.00 | | 46 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 384.00 | 39 574.00 | | 40 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 4 604.00 | | 5 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 1 539.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 539.00 | | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 223.00 | 3 229.00 | 8 994.00 | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 663.00 | 20 670.00 | 8 994.00 | 29 663.00 |