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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 2 548.00 | 8 451.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 5 150.00 | 26 115.00 | 31 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 264.00 | 7 698.00 | 34 566.00 | 42 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 364.00 | 7 698.00 | 98 667.00 | 106 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 566.00 | 54 551.00 | | 110 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 180.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 17 580.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 211.00 | 1 033.00 | | 18 211.00 |
242 Autres charges externes. | 30 924.00 | 21 278.00 | | 30 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 304.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 654.00 | 1 083.00 | | 25 654.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | 903.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 23 442.00 | -5 976.00 | | 23 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 62 700.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 1 304.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 978.00 | 50 105.00 | | 24 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 368.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 493.00 | 4 946.00 | | 4 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 201.00 | -2 146.00 | | 2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493.00 | 4 946.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 293.00 | 8 801.00 | | 13 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 48 255.00 | | 71 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 8 039.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 4 539.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 373.00 | 60 833.00 | | 85 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 667.00 | 69 634.00 | | 98 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |