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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 884 370.00 | | 884 370.00 | 884 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 385 060.00 | | 41 385 060.00 | 41 385 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 1 036 107.00 | | 1 036 107.00 | 1 036 107.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 407.00 | | 1 201 407.00 | 1 201 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 586 467.00 | | 42 586 467.00 | 42 586 467.00 |
CU Autres participations | 40 500 689.00 | | 40 500 689.00 | 40 500 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 683 177.00 | 19 683 177.00 | | 19 683 177.00 |
DH Report à nouveau | -6 089 741.00 | -4 086 478.00 | | -6 089 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 808.00 | -2 003 265.00 | | -2 225 808.00 |
DL TOTAL (I) | 11 367 628.00 | 13 593 436.00 | | 11 367 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 6.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651 584.00 | 29 219 794.00 | | 30 651 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 157 392.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 078.00 | 267 271.00 | | 555 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 218 839.00 | 29 644 464.00 | | 31 218 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 586 467.00 | 43 237 900.00 | | 42 586 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 200.00 | | 605 200.00 | 605 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 200.00 | | 605 200.00 | 605 200.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 155.00 | -96 758.00 | | -94 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 895.00 | 1 370 295.00 | | 726 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 703.00 | 3 373 558.00 | | 2 952 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 808.00 | -2 003 264.00 | | -2 225 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 307 326.00 | | 117 734.00 | 42 307 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 000.00 | 41 385 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 000.00 | 41 385 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 307 326.00 | | 117 734.00 | 42 307 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 003.00 | 336 003.00 | | 336 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 370.00 | | 884 370.00 | 884 370.00 |
UX Autres créances clients | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 374.00 | 1 034 374.00 | | 1 034 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 30 651 584.00 | 30 651 584.00 | | 30 651 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 677.00 | 1 196 307.00 | 884 370.00 | 2 080 677.00 |
VW T.V.A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 218 839.00 | 31 218 839.00 | | 31 218 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |