| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 10 807.00 | 9 444.00 | 20 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 252.00 | 10 807.00 | 9 444.00 | 20 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 546.00 | | 209 546.00 | 209 546.00 |
072 Créances – Autres | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
084 Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 431.00 | | 365 431.00 | 365 431.00 |
110 Total général Actif | 385 683.00 | 10 807.00 | 374 875.00 | 385 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 699.00 | 409 824.00 | | 306 699.00 |
222 Production stockée | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 710.00 | 20 421.00 | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 775.00 | 431 745.00 | | 357 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 271.00 | 261 415.00 | | 243 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 203.00 | 4 973.00 | | -19 203.00 |
242 Autres charges externes. | 36 852.00 | 39 822.00 | | 36 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 4 377.00 | | 6 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 567.00 | 63 026.00 | | 69 567.00 |
252 Charges sociales | 16 066.00 | 7 282.00 | | 16 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 863.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 16 824.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 061.00 | 399 582.00 | | 355 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 714.00 | 32 163.00 | | 2 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 370.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 5 736.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 4 538.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | 21 518.00 | | 2 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |