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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AP Constructions | 168 558.00 | 65 860.00 | 102 698.00 | 168 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 2 988.00 | 1 682.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 21 702.00 | 24 742.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 169.00 | 91 741.00 | 130 428.00 | 222 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BZ Autres créances | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 422 218.00 | | 422 218.00 | 422 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 518.00 | | 775 518.00 | 775 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 687.00 | 91 741.00 | 905 946.00 | 997 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 829.00 | 137 801.00 | | 147 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 32 527.00 | | 45 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 163.00 | 85 163.00 | | 74 163.00 |
DL TOTAL (I) | 377 171.00 | 356 991.00 | | 377 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 766.00 | 216 058.00 | | 179 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 619.00 | 42 176.00 | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 28 876.00 | | 44 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 875.00 | 119 700.00 | | 106 875.00 |
EA Autres dettes | 24 941.00 | 26 819.00 | | 24 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 211.00 | 41 386.00 | | 99 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 775.00 | 475 014.00 | | 528 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 946.00 | 832 005.00 | | 905 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 794.00 | 277 361.00 | | 398 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 358.00 | | 3 811.00 | 218 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 895.00 | | 3 777.00 | 215 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 34.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 852.00 | 27 889.00 | | 63 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 660.00 | 27 889.00 | | 62 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 766.00 | 49 786.00 | 129 981.00 | 179 766.00 |
VI Groupe et associés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VP Divers | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 775.00 | 398 794.00 | 129 981.00 | 528 775.00 |