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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 12 540.00 | 38 784.00 | 51 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 210.00 | 12 540.00 | 86 669.00 | 99 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
110 Total général Actif | 112 624.00 | 12 540.00 | 100 084.00 | 112 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 065.00 | 188 101.00 | | 158 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 101.00 | 97 305.00 | | 188 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 682.00 | 33 155.00 | | 21 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
230 Autres produits | 4 062.00 | 2 737.00 | | 4 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 757.00 | 223 994.00 | | 185 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 618.00 | 82 659.00 | | 58 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 262.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 36 442.00 | 41 695.00 | | 36 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 5 327.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 846.00 | 74 925.00 | | 46 846.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | 23 523.00 | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | 5 435.00 | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 8 399.00 | 6 247.00 | | 8 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 176.00 | 240 073.00 | | 176 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 582.00 | -16 079.00 | | 9 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | 230.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | 3 019.00 | | 3 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 425.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 960.00 | -19 294.00 | | 5 960.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |