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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 608.00 | 76.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 531.00 | | 1 067 531.00 | 1 067 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 648.00 | 29 204.00 | 6 443.00 | 35 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 483.00 | 34 812.00 | 1 201 671.00 | 1 236 483.00 |
BT Marchandises | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
CF Disponibilités | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 958.00 | 34 812.00 | 1 679 145.00 | 1 713 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 306.00 | | | 1 457 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 839.00 | | | 221 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 145.00 | | | 1 679 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 839.00 | | | 221 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 281.00 | | 4 202.00 | 1 232 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 215.00 | | | 1 073 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | | 3 961.00 | 31 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 379.00 | | 241.00 | 127 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 3 518.00 | | 31 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 204.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 3 313.00 | | 25 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
UX Autres créances clients | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 473.00 | 88 035.00 | 61 437.00 | 149 473.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |