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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 15 562.00 | 664.00 | 16 227.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 927.00 | 15 562.00 | 38 364.00 | 53 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
110 Total général Actif | 67 492.00 | 15 562.00 | 51 930.00 | 67 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 507.00 | 141 468.00 | | 133 507.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 1 951.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 814.00 | 143 419.00 | | 133 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 565.00 | 44 525.00 | | 40 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | 39.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 27 250.00 | 23 416.00 | | 27 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 620.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 857.00 | 58 577.00 | | 53 857.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | -124.00 | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | 7 125.00 | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 640.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 027.00 | 135 817.00 | | 130 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | 7 602.00 | | 3 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 972.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 511.00 | 6 630.00 | | 5 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |