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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
084 Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
110 Total général Actif | 344 818.00 | | 344 818.00 | 344 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 432.00 | 1 600.00 | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 432.00 | 1 600.00 | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 3 541.00 | 2 096.00 | | 3 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 541.00 | 2 096.00 | | 3 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 109.00 | -496.00 | | -2 109.00 |
280 Produits financiers | 77 842.00 | 200 722.00 | | 77 842.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 534.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 339.00 | 198 691.00 | | 75 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 574.00 | | | 277 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266.00 | | | 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |