| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 795.00 | 113.00 | 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 768.00 | | 482 768.00 | 482 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 300.00 | 795.00 | 2 896 505.00 | 2 897 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 996.00 | | 412 996.00 | 412 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 297.00 | 795.00 | 3 309 502.00 | 3 310 297.00 |
CU Autres participations | 2 413 625.00 | | 2 413 625.00 | 2 413 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 314.00 | 57 269.00 | | 65 314.00 |
DG Autres réserves | 21 281.00 | 518 439.00 | | 21 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 840.00 | 160 887.00 | | 629 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 435.00 | 3 109 595.00 | | 3 089 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 383.00 | 33 846.00 | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 50.00 | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 607.00 | 51 785.00 | | 178 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 067.00 | 85 682.00 | | 220 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 502.00 | 3 195 277.00 | | 3 309 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 067.00 | 85 682.00 | | 220 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 928.00 | 34 534.00 | | 168 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 18 330.00 | | 13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 257.00 | 467 289.00 | | 1 045 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 417.00 | 306 402.00 | | 415 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 840.00 | 160 887.00 | | 629 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 558.00 | | 67 742.00 | 2 829 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 650.00 | | 67 742.00 | 2 828 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 302.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 302.00 | | 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 768.00 | | 482 768.00 | 482 768.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VI Groupe et associés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VP Divers | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 445.00 | 175 677.00 | 482 768.00 | 658 445.00 |
VW T.V.A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 067.00 | 220 067.00 | | 220 067.00 |