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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252 200.00 | 141 891.00 | 110 309.00 | 252 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 486.00 | 22 085.00 | 11 402.00 | 33 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 786.00 | 163 976.00 | 124 811.00 | 288 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 246.00 | 2 500.00 | 141 746.00 | 144 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
084 Disponibilités | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 736.00 | 2 500.00 | 425 236.00 | 427 736.00 |
110 Total général Actif | 716 522.00 | 166 476.00 | 550 046.00 | 716 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 151 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 821.00 | 265 855.00 | | 341 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 328.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 7 602.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 063.00 | 274 785.00 | | 346 063.00 |
242 Autres charges externes. | 70 662.00 | 60 939.00 | | 70 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 7 556.00 | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 123.00 | 122 231.00 | | 165 123.00 |
252 Charges sociales | 63 104.00 | 29 854.00 | | 63 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 615.00 | 8 073.00 | | 7 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | 10 649.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 175.00 | 239 305.00 | | 314 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 888.00 | 35 480.00 | | 31 888.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 475.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 13 000.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 1 439.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 989.00 | 11 470.00 | | 15 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | 275.00 | | -1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 340.00 | 35 772.00 | | 35 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 869.00 | | | 311 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |