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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 027.00 | 9 965.00 | 3 061.00 | 13 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 829.00 | 61 373.00 | 30 456.00 | 91 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 559.00 | 71 338.00 | 35 221.00 | 106 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
110 Total général Actif | 205 431.00 | 71 338.00 | 134 093.00 | 205 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 177.00 | 106 108.00 | | 140 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 419.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 95.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 189.00 | 106 622.00 | | 140 189.00 |
242 Autres charges externes. | 50 606.00 | 37 356.00 | | 50 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 548.00 | | 1 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 143.00 | 31 620.00 | | 42 143.00 |
252 Charges sociales | 8 546.00 | 6 177.00 | | 8 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 741.00 | 14 005.00 | | 13 741.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 167.00 | 90 709.00 | | 116 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 022.00 | 15 914.00 | | 24 022.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 875.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 1 069.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 381.00 | 5 167.00 | | 5 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 046.00 | 10 554.00 | | 18 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83.00 | | | 83.00 |