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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 2 998.00 | 101.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 806.00 | 33 488.00 | 6 318.00 | 39 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 479.00 | 36 486.00 | 31 993.00 | 68 479.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 342.00 | 36 486.00 | 121 856.00 | 158 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 837.00 | 60 706.00 | | 70 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 10 131.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 84 960.00 | 81 837.00 | | 84 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 6 955.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 17 067.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | 4 441.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 896.00 | 28 462.00 | | 36 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 856.00 | 110 300.00 | | 121 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 896.00 | 28 462.00 | | 36 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 1 317.00 | | 6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 702.00 | 112 899.00 | | 91 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 579.00 | 102 768.00 | | 88 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 10 131.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 679.00 | | 1 800.00 | 66 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 105.00 | | 1 800.00 | 41 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 062.00 | 5 424.00 | | 31 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 5 424.00 | | 31 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 494.00 | 42 920.00 | 5 574.00 | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 62.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | 4 195.00 | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 5 627.00 | 6 944.00 | | 5 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 408.00 | 29 930.00 | | 28 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 015.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 2 077.00 | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 414.00 | 22 311.00 | | 69 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 664.00 | 8 553.00 | | 6 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 392.00 | 41 069.00 | | 38 392.00 |