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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 808.00 | 37 466.00 | 27 342.00 | 64 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 890.00 | 37 466.00 | 28 424.00 | 65 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 630.00 | | 419 630.00 | 419 630.00 |
BZ Autres créances | 7 292 175.00 | | 7 292 175.00 | 7 292 175.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 924.00 | | 7 717 924.00 | 7 717 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 814.00 | 37 466.00 | 7 746 348.00 | 7 783 814.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608 356.00 | 2 356 032.00 | | 3 608 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 113.00 | 1 252 324.00 | | 1 895 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 469.00 | 3 619 356.00 | | 5 514 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 3 644.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 167.00 | 90 560.00 | | 134 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 114.00 | 763 918.00 | | 458 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 460.00 | 484 875.00 | | 599 460.00 |
EA Autres dettes | | 11 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 447.00 | 815 820.00 | | 1 038 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 880.00 | 2 170 185.00 | | 2 231 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 348.00 | 5 789 541.00 | | 7 746 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 880.00 | 2 170 185.00 | | 2 231 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 3 644.00 | | 1 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 742 395.00 | | 5 742 395.00 | 5 742 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 395.00 | | 5 742 395.00 | 5 742 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 57 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 740.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 740.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 740.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 308.00 | 480 257.00 | | 677 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 654.00 | 5 055 331.00 | | 5 921 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 541.00 | 3 803 007.00 | | 4 026 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 113.00 | 1 252 324.00 | | 1 895 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 890.00 | | 4 000.00 | 61 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | 4 000.00 | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | 6 064.00 | | 31 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | 6 064.00 | | 31 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 114.00 | 458 114.00 | | 458 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 447.00 | 1 038 447.00 | | 1 038 447.00 |
UX Autres créances clients | 419 630.00 | 419 630.00 | | 419 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
VC Groupe et associés | 6 592 566.00 | 6 592 566.00 | | 6 592 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 508.00 | 496 508.00 | | 496 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 312.00 | 7 715 312.00 | | 7 715 312.00 |
VW T.V.A. | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 880.00 | 2 231 880.00 | | 2 231 880.00 |