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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 948.00 | 144 715.00 | 63 233.00 | 207 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 457.00 | 144 715.00 | 125 742.00 | 270 457.00 |
BT Marchandises | 424 306.00 | 65 182.00 | 359 124.00 | 424 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
BZ Autres créances | 159 115.00 | 11 950.00 | 147 165.00 | 159 115.00 |
CF Disponibilités | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 666.00 | 77 132.00 | 814 533.00 | 891 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 123.00 | 221 848.00 | 940 275.00 | 1 162 123.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 628.00 | -31 761.00 | | 6 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 38 389.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 27 172.00 | 7 728.00 | | 27 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 609.00 | 118 425.00 | | 165 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 2 844.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 360.00 | 532 568.00 | | 632 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 41 632.00 | | 94 193.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 20 854.00 | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 104.00 | 716 323.00 | | 913 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 275.00 | 724 051.00 | | 940 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 667.00 | 650 870.00 | | 785 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 114.00 | | 343.00 | 270 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166.00 | | 343.00 | 38 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 831.00 | 14 884.00 | 144 715.00 | 129 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 831.00 | 14 884.00 | 144 715.00 | 129 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 360.00 | 632 360.00 | | 632 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
UX Autres créances clients | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 609.00 | 38 172.00 | 118 994.00 | 165 609.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 115.00 | 147 165.00 | 11 950.00 | 159 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 608.00 | 340 482.00 | 50 127.00 | 390 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 104.00 | 785 667.00 | 118 994.00 | 913 104.00 |