| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 53 345.00 | 20 549.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 063.00 | 53 504.00 | 509 559.00 | 563 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 466.00 | 5 746.00 | 261 719.00 | 267 466.00 |
BZ Autres créances | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 719.00 | 5 746.00 | 394 973.00 | 400 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 782.00 | 59 251.00 | 904 532.00 | 963 782.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
DP Provisions pour risques | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 971.00 | | | 498 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 362.00 | | | 754 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 532.00 | | | 904 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 733.00 | | 29 075.00 | 570 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 745.00 | 563 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 495.00 | 73 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 159.00 | | | 480 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 324.00 | | 20 065.00 | 88 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 9 010.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 225.00 | 12 774.00 | 34 495.00 | 75 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 12 774.00 | 34 495.00 | 75 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 2 913.00 | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 2 913.00 | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | 2 913.00 | | 8 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 570.00 | 260 570.00 | | 260 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 971.00 | 103 389.00 | 353 964.00 | 498 971.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 525.00 | 368 525.00 | 9 000.00 | 377 525.00 |
VW T.V.A. | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 362.00 | 358 780.00 | 353 964.00 | 754 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
ST Autres comptes | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |