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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 15 274.00 | 1 691.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 374.00 | 29 609.00 | 45 764.00 | 75 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 645.00 | 45 739.00 | 47 906.00 | 93 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 019.00 | 81 559.00 | 306 460.00 | 388 019.00 |
BZ Autres créances | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CF Disponibilités | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 821.00 | 81 559.00 | 445 262.00 | 526 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 466.00 | 127 298.00 | 493 168.00 | 620 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 926.00 | | | 393 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 168.00 | | | 493 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 858.00 | | 890 858.00 | 890 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 858.00 | | 890 858.00 | 890 858.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 863.00 | | | 830 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 810.00 | | | 797 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 520.00 | | 20 624.00 | 83 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 93 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 92 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | | 20 624.00 | 82 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 12 213.00 | 10 500.00 | 44 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 12 213.00 | 10 500.00 | 43 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 306 460.00 | 306 460.00 | | 306 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VC Groupe et associés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 851.00 | 488 401.00 | 450.00 | 488 851.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 186.00 | 155 186.00 | | 335 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YT Sous‐traitance | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |