| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 232.00 | 20 575.00 | 657.00 | 21 232.00 |
AH Fonds commercial | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 289.00 | 1 504 920.00 | 1 318 369.00 | 2 823 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 678.00 | 214 540.00 | 145 137.00 | 359 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 449.00 | 1 740 036.00 | 1 816 412.00 | 3 556 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 994.00 | | 505 994.00 | 505 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
BZ Autres créances | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
CF Disponibilités | 545 772.00 | | 545 772.00 | 545 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 466.00 | | 2 102 466.00 | 2 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 915.00 | 1 740 036.00 | 3 918 879.00 | 5 658 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 106 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 422 094.00 | 222 623.00 | | 422 094.00 |
DH Report à nouveau | | -48 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 603.00 | 247 800.00 | | 570 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 448.00 | 9 918.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 745.00 | 548 612.00 | | 1 411 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 1 373.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 969.00 | 1 628 974.00 | | 1 038 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 879.00 | 708 589.00 | | 1 136 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 542.00 | 140 889.00 | | 188 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
EA Autres dettes | 48 082.00 | 82.00 | | 48 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 133.00 | 2 479 907.00 | | 2 507 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 879.00 | 3 028 519.00 | | 3 918 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 283.00 | | | 2 420 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 753.00 | 8 759.00 | 32 512.00 | 23 753.00 |
FD Production vendue biens | 3 878 013.00 | 1 682 023.00 | 5 560 037.00 | 3 878 013.00 |
FG Production vendue services | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 365.00 | 1 690 782.00 | 5 714 147.00 | 4 023 365.00 |
FM Production stockée | | | 262 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 822.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 9 178.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 7 845.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 519.00 | 3 986 379.00 | | 6 088 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 916.00 | 3 738 579.00 | | 5 517 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 603.00 | 247 800.00 | | 570 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 233.00 | | 513 715.00 | 3 045 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 3 556 449.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 252 942.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 853.00 | | 451 588.00 | 2 803 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 837.00 | | 62 126.00 | 72 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 213.00 | 331 822.00 | | 1 408 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | 350.00 | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 988.00 | 331 472.00 | | 1 387 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 768.00 | 140 918.00 | 86 850.00 | 227 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 879.00 | 1 136 879.00 | | 1 136 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
UX Autres créances clients | 450 715.00 | 450 715.00 | | 450 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 811 200.00 | 811 200.00 | | 811 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 046.00 | 835 046.00 | | 835 046.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 133.00 | 2 420 283.00 | 86 850.00 | 2 507 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
ST Autres comptes | 593 857.00 | | | 593 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YT Sous‐traitance | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248 154.00 | | | 1 248 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 143.00 | | | 819 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 368.00 | | | 743 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 531.00 | | | 2 033 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |