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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 005.00 | | 373 005.00 | 373 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 18 324.00 | 6 823.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 649.00 | 86 752.00 | 51 896.00 | 138 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 945.00 | 105 077.00 | 437 868.00 | 542 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 847.00 | 105 077.00 | 483 770.00 | 588 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 553.00 | | | 166 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 245.00 | | 100.00 | 545 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 542 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 163 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 005.00 | | | 373 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 100.00 | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 819.00 | 20 657.00 | 2 400.00 | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 20 657.00 | 2 400.00 | 86 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 347.00 | 49 862.00 | 22 485.00 | 72 347.00 |
VI Groupe et associés | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VP Divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 24 231.00 | 6 142.00 | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 307.00 | 166 553.00 | 153 754.00 | 320 307.00 |