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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 989.00 | 350.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 998.00 | 1 027.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 3 431.00 | 948.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 746.00 | 6 419.00 | 2 326.00 | 8 746.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | 774.00 | 19 958.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 739.00 | 774.00 | 76 964.00 | 77 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 485.00 | 7 194.00 | 79 290.00 | 86 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 191.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 218.00 | -3 979.00 | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | 6 314.00 | | -856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671.00 | 10 527.00 | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 24.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 612.00 | 25 295.00 | | 31 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 37 062.00 | | 36 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 11 013.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 619.00 | 73 395.00 | | 69 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 290.00 | 83 923.00 | | 79 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928.00 | | 1 098.00 | 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 1 098.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 756.00 | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 468.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 288.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |