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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 138.00 | 100 626.00 | 361 512.00 | 462 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 312.00 | 100 750.00 | 362 562.00 | 463 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
072 Créances – Autres | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 633.00 | | 553 633.00 | 553 633.00 |
110 Total général Actif | 1 016 946.00 | 100 750.00 | 916 196.00 | 1 016 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 197 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |