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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 4 182.00 | 3 330.00 | 7 512.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 032.00 | 4 182.00 | 3 850.00 | 8 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 696.00 | 13 405.00 | 83 291.00 | 96 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
084 Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 774.00 | 13 405.00 | 108 368.00 | 121 774.00 |
110 Total général Actif | 129 806.00 | 17 588.00 | 112 218.00 | 129 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 103.00 | 173 838.00 | | 274 103.00 |
222 Production stockée | -9 912.00 | 8 768.00 | | -9 912.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 373.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 053.00 | 182 978.00 | | 265 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 830.00 | 14 684.00 | | 11 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -694.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 51 190.00 | 34 792.00 | | 51 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 8 229.00 | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 582.00 | 85 948.00 | | 126 582.00 |
252 Charges sociales | 42 343.00 | 38 782.00 | | 42 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 470.00 | | 1 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 743.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 853.00 | 183 954.00 | | 246 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 200.00 | -976.00 | | 18 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 131.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | 582.00 | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 519.00 | -1 689.00 | | 15 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |