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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 729.00 | 29 866.00 | 2 864.00 | 32 729.00 |
AN Terrains | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
AP Constructions | 154 903.00 | 21 669.00 | 133 234.00 | 154 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 15 755.00 | 17 898.00 | 33 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 158.00 | 67 290.00 | 171 868.00 | 239 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 165 273.00 | | 165 273.00 | 165 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 042.00 | 67 290.00 | 386 752.00 | 454 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DH Report à nouveau | -123 571.00 | -32 673.00 | | -123 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912.00 | -90 898.00 | | -3 912.00 |
DL TOTAL (I) | -26 090.00 | -22 178.00 | | -26 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 685.00 | 275 865.00 | | 253 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 57 145.00 | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 293.00 | 47 781.00 | | 65 293.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 5 024.00 | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 842.00 | 401 441.00 | | 412 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 752.00 | 379 263.00 | | 386 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 842.00 | 401 441.00 | | 412 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 233.00 | | 823 233.00 | 823 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 233.00 | | 823 233.00 | 823 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 066.00 | 163 847.00 | | 831 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 978.00 | 254 745.00 | | 834 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 912.00 | -90 898.00 | | -3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 589.00 | | 11 569.00 | 227 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 589.00 | | 3 140.00 | 29 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 338.00 | | 8 429.00 | 197 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 15 513.00 | | 51 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 587.00 | 1 279.00 | | 28 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 14 234.00 | | 23 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 621.00 | 49 611.00 | 10.00 | 49 621.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 842.00 | 412 842.00 | | 412 842.00 |