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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 592.00 | 75 233.00 | 6 359.00 | 81 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 592.00 | 75 233.00 | 56 359.00 | 131 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
110 Total général Actif | 172 903.00 | 75 233.00 | 97 670.00 | 172 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
230 Autres produits | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
242 Autres charges externes. | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |