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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 195.00 | | 331 195.00 | 331 195.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 968.00 | | 333 968.00 | 333 968.00 |
CU Autres participations | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 746.00 | -6 588.00 | | -13 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 209.00 | -7 158.00 | | 8 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786.00 | 1 536.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 752.00 | -11 211.00 | | -1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 119.00 | 166 078.00 | | 208 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 3 135.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 125 213.00 | 62 609.00 | | 125 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 720.00 | 231 822.00 | | 335 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 968.00 | 220 611.00 | | 333 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 720.00 | 231 822.00 | | 335 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190.00 | 15 333.00 | | 19 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981.00 | 22 491.00 | | 10 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 209.00 | -7 158.00 | | 8 209.00 |