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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 333 299.00 | | 333 299.00 | 333 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 544.00 | 155.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 372.00 | 90 574.00 | 34 798.00 | 125 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 764.00 | 97 154.00 | 368 609.00 | 465 764.00 |
BT Marchandises | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 842.00 | 97 154.00 | 653 688.00 | 750 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 096.00 | 111 251.00 | | 150 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 641.00 | 38 845.00 | | 95 641.00 |
DL TOTAL (I) | 256 737.00 | 161 096.00 | | 256 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 807.00 | 205 999.00 | | 143 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 688.00 | 160 888.00 | | 114 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 78 099.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 451.00 | 24 591.00 | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 951.00 | 469 577.00 | | 396 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 688.00 | 630 673.00 | | 653 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 846.00 | 406 418.00 | | 307 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 10 280.00 | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 031.00 | 11 060.00 | 12 937.00 | 99 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 995.00 | 11 060.00 | 12 937.00 | 93 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 347.00 | 54 242.00 | 89 105.00 | 143 347.00 |
VI Groupe et associés | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 951.00 | 307 846.00 | 89 105.00 | 396 951.00 |