| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 5 500.00 | 49 500.00 | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 642.00 | 4 722.00 | 6 920.00 | 11 642.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 607 735.00 | 45 704.00 | 562 031.00 | 607 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 355.00 | 526 463.00 | 1 892 892.00 | 2 419 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 459.00 | 42 250.00 | 286 209.00 | 328 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 489.00 | 1 853 507.00 | 4 726 982.00 | 6 580 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 704.00 | 55 826.00 | 33 877.00 | 89 704.00 |
BZ Autres créances | 695 320.00 | 53 428.00 | 641 893.00 | 695 320.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 826.00 | | 411 826.00 | 411 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 440.00 | 109 254.00 | 1 310 186.00 | 1 419 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 929.00 | 1 962 761.00 | 6 037 168.00 | 7 999 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 091 239.00 | 1 228 868.00 | 1 862 371.00 | 3 091 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 917.00 | 153 428.00 | | 177 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957 084.00 | 1 981 573.00 | | 3 957 084.00 |
DG Autres réserves | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DH Report à nouveau | -2 657 871.00 | -983 155.00 | | -2 657 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 073.00 | -1 674 715.00 | | -2 126 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 398 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | -647 963.00 | -521 890.00 | | -647 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 396.00 | 2 243 359.00 | | 3 702 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 125.00 | 1 809 381.00 | | 2 400 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 226.00 | 278 621.00 | | 422 226.00 |
EA Autres dettes | 160 385.00 | 3 187 226.00 | | 160 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 131.00 | 7 518 587.00 | | 6 685 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 168.00 | 6 996 697.00 | | 6 037 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 735.00 | 7 518 587.00 | | 2 982 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 188.00 | 5 055.00 | 440 243.00 | 435 188.00 |
FG Production vendue services | 1 928.00 | 535.00 | 2 463.00 | 1 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 116.00 | 5 590.00 | 442 706.00 | 437 116.00 |
FM Production stockée | | | 46 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 371.00 | 40 205.00 | | 17 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 74.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | 6 858.00 | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 631 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 2 638 747.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 781.00 | 24 982.00 | | 19 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 781.00 | 2 212 225.00 | | 19 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 695.00 | 426 522.00 | | -14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 154.00 | 2 996 474.00 | | 524 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 227.00 | 4 671 189.00 | | 2 650 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 073.00 | -1 674 715.00 | | -2 126 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 319.00 | | 363 170.00 | 6 217 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813 739.00 | | 332 500.00 | 2 813 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 580 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 146 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 355 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | 3 000.00 | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 879.00 | | 27 670.00 | 3 327 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 510.00 | 862 997.00 | | 990 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 649.00 | 576 719.00 | | 657 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 1 430.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 569.00 | 284 848.00 | | 329 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 826.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 125.00 | 2 400 125.00 | | 2 400 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 722.00 | 238 722.00 | | 238 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
UX Autres créances clients | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VC Groupe et associés | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 396.00 | | 3 702 396.00 | 3 702 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VP Divers | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 339.00 | 349 339.00 | | 349 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 826.00 | 411 826.00 | | 411 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 908.00 | 943 865.00 | 320 043.00 | 1 263 908.00 |
VW T.V.A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 131.00 | 2 982 735.00 | 3 702 396.00 | 6 685 131.00 |