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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 753 599.00 | 117 984.00 | 2 635 615.00 | 2 753 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 563 989.00 | 838 263.00 | 18 725 726.00 | 19 563 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464 744.00 | 405 538.00 | 9 059 206.00 | 9 464 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 782 332.00 | 1 361 785.00 | 30 420 547.00 | 31 782 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 802.00 | | 807 802.00 | 807 802.00 |
BZ Autres créances | 6 811 230.00 | | 6 811 230.00 | 6 811 230.00 |
CF Disponibilités | 3 572 831.00 | | 3 572 831.00 | 3 572 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260 840.00 | | 11 260 840.00 | 11 260 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 043 172.00 | 1 361 785.00 | 41 681 387.00 | 43 043 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -925 403.00 | -125 669.00 | | -925 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 299.00 | -799 735.00 | | -305 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 156.00 | | | 1 123 156.00 |
DL TOTAL (I) | -107 544.00 | -925 402.00 | | -107 544.00 |
DP Provisions pour risques | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 400.00 | 400 000.00 | | 497 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545 072.00 | 25 882 596.00 | | 26 545 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 868.00 | 7 376 215.00 | | 4 678 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 365.00 | 1 386 087.00 | | 9 476 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 226.00 | 57 444.00 | | 591 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 291 532.00 | 34 702 342.00 | | 41 291 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 681 387.00 | 34 176 940.00 | | 41 681 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 915 742.00 | 10 567 671.00 | | 16 915 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 678 868.00 | | | 4 678 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 159 805.00 | | 3 159 805.00 | 3 159 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 805.00 | | 3 159 805.00 | 3 159 805.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 782.00 | 393 786.00 | | 418 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 782.00 | 393 786.00 | | 418 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -57 218.00 | 393 786.00 | | -57 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123 156.00 | | | 1 123 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 938.00 | 393 786.00 | | 1 065 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 156.00 | | | -647 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 589.00 | 393 787.00 | | 3 578 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 888.00 | 1 193 522.00 | | 3 883 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 299.00 | -799 735.00 | | -305 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 386 085.00 | | 31 782 332.00 | 28 386 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 386 085.00 | | 31 782 332.00 | 28 386 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 386 085.00 | | 31 782 332.00 | 28 386 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 386 085.00 | | 31 782 332.00 | 28 386 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 361 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 123 156.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 97 400.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 1 220 556.00 | | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 365.00 | 9 476 365.00 | | 9 476 365.00 |
UX Autres créances clients | 807 802.00 | 807 802.00 | | 807 802.00 |
VB T. V. A. | 4 022 928.00 | 4 022 928.00 | | 4 022 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 309 184.00 | 1 933 395.00 | 6 657 760.00 | 26 309 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 678 868.00 | 4 678 868.00 | | 4 678 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078 799.00 | | | 2 078 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 165.00 | | | 1 643 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788 302.00 | 2 788 302.00 | | 2 788 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621 009.00 | 7 621 009.00 | | 7 621 009.00 |
VW T.V.A. | 417 756.00 | 417 756.00 | | 417 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 291 532.00 | 16 915 742.00 | 6 657 760.00 | 41 291 532.00 |