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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 228.00 | 38 155.00 | 74.00 | 38 228.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 880.00 | 45 465.00 | 29 415.00 | 74 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
084 Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
110 Total général Actif | 93 149.00 | 45 465.00 | 47 683.00 | 93 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
224 Production immobilisée | 387.00 | | | 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |