| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 213.00 | | 755 213.00 | 755 213.00 |
BN En cours de production de biens | 240 274.00 | | 240 274.00 | 240 274.00 |
BZ Autres créances | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CF Disponibilités | 527 552.00 | | 527 552.00 | 527 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 580.00 | | 1 580 580.00 | 1 580 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 580.00 | | 1 580 580.00 | 1 580 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DG Autres réserves | 208 226.00 | 238 036.00 | | 208 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 577.00 | -29 811.00 | | -15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 215 177.00 | 230 755.00 | | 215 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 121.00 | 214 871.00 | | 1 272 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 3 900.00 | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | 1 755.00 | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 403.00 | 220 568.00 | | 1 365 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 580.00 | 451 322.00 | | 1 580 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 403.00 | 220 568.00 | | 1 365 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 519.00 | | 903 519.00 | 903 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 519.00 | | 903 519.00 | 903 519.00 |
FM Production stockée | | | 995 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 867.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 867.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -314.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | -14 028.00 | | 39 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 007.00 | 4 949.00 | | 1 899 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 584.00 | 34 759.00 | | 1 914 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 577.00 | -29 811.00 | | -15 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 121.00 | 1 272 121.00 | | 1 272 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 403.00 | 1 365 403.00 | | 1 365 403.00 |