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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 575.00 | 4 224.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 29 206.00 | 3 229.00 | 25 976.00 | 29 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 220.00 | 182 074.00 | 170 146.00 | 352 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 752.00 | 399 620.00 | 939 132.00 | 1 338 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 790.00 | 586 499.00 | 1 285 290.00 | 1 871 790.00 |
BN En cours de production de biens | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 447.00 | 23 045.00 | 979 402.00 | 1 002 447.00 |
BZ Autres créances | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 381 549.00 | | 1 381 549.00 | 1 381 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 442.00 | 23 045.00 | 2 564 397.00 | 2 587 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 233.00 | 609 544.00 | 3 849 688.00 | 4 459 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 501.00 | | | 1 010 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 742.00 | | | 849 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 866.00 | | | 1 891 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 370.00 | | | 888 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 041.00 | | | 222 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 314.00 | | | 708 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 821.00 | | | 1 957 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 688.00 | | | 3 849 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 081.00 | | | 1 233 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 017.00 | 260 162.00 | 87 679.00 | 414 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 75.00 | 764.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 753.00 | 260 087.00 | 86 915.00 | 411 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 041.00 | 222 041.00 | | 222 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 974 220.00 | 974 220.00 | | 974 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VB T. V. A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 370.00 | 255 850.00 | 632 520.00 | 888 370.00 |
VI Groupe et associés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 320.00 | | | 679 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 462.00 | | | 757 462.00 |
VP Divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 800.00 | 1 065 700.00 | 12 100.00 | 1 077 800.00 |
VW T.V.A. | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 601.00 | 1 233 081.00 | 632 520.00 | 1 865 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
ST Autres comptes | 654 787.00 | | | 654 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
YT Sous‐traitance | 256 260.00 | | | 256 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 750.00 | | | 939 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 584.00 | | | 1 191 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |