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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 287.00 | 17 249.00 | 38.00 | 17 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 25 014.00 | 73 861.00 | 98 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 843.00 | 42 263.00 | 173 580.00 | 215 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
110 Total général Actif | 281 478.00 | 42 263.00 | 239 215.00 | 281 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |