| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 468.00 | 1 267.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 5 500.00 | 10 370.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 2 238.00 | 2 474.00 | 4 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 333.00 | 9 207.00 | 14 126.00 | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | 450.00 | 7 951.00 | 8 401.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 670.00 | 450.00 | 29 220.00 | 29 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 003.00 | 9 657.00 | 43 346.00 | 53 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | 11 290.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720.00 | 14 194.00 | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | 11 884.00 | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 561.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 1 840.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 5 054.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 627.00 | 20 339.00 | | 22 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 346.00 | 34 533.00 | | 43 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 741.00 | 11 955.00 | | 16 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | 3 038.00 | 20 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 23 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 650.00 | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | 1 388.00 | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 3 012.00 | | 6 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 383.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 2 628.00 | | 5 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 4 340.00 | 5 886.00 | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 627.00 | 16 741.00 | 5 886.00 | 22 627.00 |