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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 24 513.00 | 21 730.00 | 46 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 970.00 | 29 015.00 | 21 956.00 | 50 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 825.00 | 29 015.00 | 153 811.00 | 182 825.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 113 007.00 | 95 234.00 | | 113 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 994.00 | 17 818.00 | | -7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 111 613.00 | 119 652.00 | | 111 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 9 434.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 21 274.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 60 801.00 | | 34 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 198.00 | 91 509.00 | | 42 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 811.00 | 211 161.00 | | 153 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 198.00 | 91 509.00 | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 845.00 | | 5 125.00 | 45 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 453.00 | | 5 125.00 | 45 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 756.00 | 7 258.00 | | 21 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 7 258.00 | | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VW T.V.A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |