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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 4 311.00 | 4 747.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 207.00 | 11 411.00 | 7 796.00 | 19 207.00 |
BT Marchandises | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 262.00 | | 548 262.00 | 548 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 470.00 | 11 411.00 | 556 058.00 | 567 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 210.00 | 57 654.00 | | 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 766.00 | 90 556.00 | | 104 766.00 |
DL TOTAL (I) | 277 976.00 | 203 210.00 | | 277 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 41 946.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | 21 294.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 63 790.00 | | 42 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 006.00 | 98 487.00 | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 108 811.00 | 476.00 | | 108 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 083.00 | 225 992.00 | | 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 058.00 | 429 202.00 | | 556 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423.00 | | 2 785.00 | 16 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | | 2 785.00 | 6 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 921.00 | | 10 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 921.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 658.00 | 12 539.00 | 17 119.00 | 29 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 891.00 | 128 842.00 | 3 049.00 | 131 891.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 083.00 | 260 963.00 | 17 119.00 | 278 083.00 |