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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 325.00 | 5 175.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 6 939.00 | 554.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | 9 264.00 | 5 729.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 206.00 | 9 264.00 | 265 942.00 | 275 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 989.00 | 160 007.00 | | 178 989.00 |
DH Report à nouveau | | 2 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | 16 918.00 | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 219 175.00 | 182 289.00 | | 219 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 6 399.00 | | 13 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 29 437.00 | | 32 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 767.00 | 37 005.00 | | 46 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 942.00 | 219 295.00 | | 265 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 2 595.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 820.00 | 208 159.00 | | 171 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 935.00 | 191 241.00 | | 134 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 885.00 | 16 918.00 | | 36 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493.00 | | 7 500.00 | 7 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | 7 500.00 | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 2 640.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 2 640.00 | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |